الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم100.10%
القطاع المالي37.39%
معادن الطاقة10.23%
التكنولوجيا الإلكترونية9.12%
خدمات8.69%
خدمات التكنولوجيا6.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.44%
الاتصالات3.57%
الصناعات التحويلية3.28%
الخدمات الصناعية3.20%
مستهلك - غير معمرة2.94%
تجارة التجزئة2.78%
تكنولوجيا الصحة1.73%
خدمات المستهلك1.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
وسائل النقل1.17%
خدمات التوزيع0.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.61%
الخدمات الصحية0.52%
السندات والنقد وغيرها−0.10%
السيولة النقدية−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط95.74%
أمريكا الشمالية1.81%
أوربا1.69%
أسيا0.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F192 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.43% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F192 أهم الحيازات هي Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. و Phoenix Financial Ltd، وتحتل 2.79النسبة المئوية 2.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F192 الأصول الخاضعة للإدارة هي 160.53 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 6.77% خلال الشهر الماضي.
KSM.F192 تمثل تدفقات الأموال −65.29 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F192 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F192 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١٩ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F192 نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F192 يتبع Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F192 يستثمر في الأسهم.
KSM.F192 يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.