KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪160.53 M‬ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−65.29 M‬ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪424.04 K‬
نسبة المصاريف
0.33%

حول KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


المُصدر
KSM Mutual Funds Ltd.
العلامة التجارية
KSM
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
موضوع واسع
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم‪100.10‬%
القطاع المالي‪37.39‬%
معادن الطاقة‪10.23‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.12‬%
خدمات‪8.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.93‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.44‬%
الاتصالات‪3.57‬%
الصناعات التحويلية‪3.28‬%
الخدمات الصناعية‪3.20‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.94‬%
تجارة التجزئة‪2.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.73‬%
خدمات المستهلك‪1.46‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.20‬%
وسائل النقل‪1.17‬%
خدمات التوزيع‪0.74‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.61‬%
الخدمات الصحية‪0.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.10‬%
السيولة النقدية‪−0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%95%0.7%
الشرق الأوسط‪95.74%‬
أمريكا الشمالية‪1.81%‬
أوربا‪1.69%‬
أسيا‪0.75%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


KSM.F192 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.43% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F192 أهم الحيازات هي Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. و Phoenix Financial Ltd، وتحتل 2.79النسبة المئوية 2.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F192 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪160.53 M‬ ILA. لقد ارتفعت بنسبة 6.77% خلال الشهر الماضي.
KSM.F192 تمثل تدفقات الأموال ‪−65.29 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F192 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F192 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١٩ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F192 نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F192 يتبع Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F192 يستثمر في الأسهم.
KSM.F192 يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.