الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011741191
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة78.02%
السيولة النقدية12.52%
متفرقات6.33%
الشركات3.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F203 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 78.02% من الأسهم Corporate، وبنسبة 3.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
KSM.F203 الأصول الخاضعة للإدارة هي 787.31 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 25.05% خلال الشهر الماضي.
KSM.F203 تمثل تدفقات الأموال 17.17 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F203 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F203 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F203 نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F203 يتبع MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F203 يستثمر في السندات.
KSM.F203 يتم التداول بسعر أعلى (0.93%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.