الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011923922
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.16%
متفرقات0.83%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F214 أهم الحيازات هي Government of Israel 1.3% 30-APR-2032 و Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027، وتحتل 61.76النسبة المئوية 7.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
KSM.F214 الأصول الخاضعة للإدارة هي 174.26 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
KSM.F214 تمثل تدفقات الأموال 2.15 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F214 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F214 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ١٦ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F214 نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F214 يتبع Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F214 يستثمر في السندات.
KSM.F214 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.