الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011464141
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات106.03%
متفرقات5.70%
الحكومة0.28%
السيولة النقدية−12.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط91.35%
أمريكا الشمالية8.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F48 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 106.03% من الأسهم Government، وبنسبة 0.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F48 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.41 B ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
KSM.F48 تمثل تدفقات الأموال 1.19 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F48 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F48 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F48 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F48 يتبع Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F48 يستثمر في السندات.
KSM.F48 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.