الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) TA-SME60 Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.50%
القطاع المالي33.08%
التكنولوجيا الإلكترونية15.96%
متفرقات7.24%
خدمات التوزيع6.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.63%
الخدمات الصناعية3.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.90%
خدمات التكنولوجيا3.88%
خدمات المستهلك3.23%
تكنولوجيا الصحة2.88%
معادن الطاقة2.88%
مستهلك - غير معمرة2.00%
خدمات1.92%
تجارة التجزئة1.89%
الصناعات التحويلية1.37%
السندات والنقد وغيرها3.50%
السيولة النقدية3.38%
متفرقات0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F55 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
KSM.F55 الأصول الخاضعة للإدارة هي 172.01 M ILA. لقد انخفض بنسبة 3.66٪ خلال الشهر الماضي.
KSM.F55 تمثل تدفقات الأموال −235.58 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F55 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F55 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F55 نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F55 يتبع TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F55 يستثمر في الأسهم.
KSM.F55 يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.