الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4D) LBMA Gold Price PM USD Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011458200
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة89.91%
السيولة النقدية8.07%
الشركات2.09%
متفرقات0.89%
Futures−0.95%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F6 الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.87 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
KSM.F6 تمثل تدفقات الأموال −39.59 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F6 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F6 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F6 نسبة المصروفات هي 1.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F6 يتبع LBMA Gold Price PM. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F6 يستثمر في السندات.
KSM.F6 يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.