الإحصائيات الرئيسية
حول KSM ETF (4A) Russell 2000 Currency Hedged Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011467292
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات80.01%
الحكومة12.47%
السيولة النقدية4.89%
Futures1.52%
الشركات1.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
KSM.F94 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 12.47% من الأسهم Corporate، وبنسبة 1.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
KSM.F94 الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.67 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 11.54% خلال الشهر الماضي.
KSM.F94 تمثل تدفقات الأموال 23.16 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، KSM.F94 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
KSM.F94 يتم إصدار الأسهم KSM Mutual Funds Ltd. تحت العلامة التجارية KSM. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
KSM.F94 نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
KSM.F94 يتبع Russell 2000. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
KSM.F94 يستثمر في السندات.
KSM.F94 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.