الإحصائيات الرئيسية
حول MTF Sal (4D) Index World Growth
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011898108
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
متفرقات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة36.93%
متفرقات35.07%
السيولة النقدية25.57%
الشركات2.24%
Futures0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTF.F107 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 36.93% من الأسهم Corporate، وبنسبة 2.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
MTF.F107 الأصول الخاضعة للإدارة هي 922.09 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي.
MTF.F107 تمثل تدفقات الأموال 24.73 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F107 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F107 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F107 نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F107 يتبع iNDEX Global Growth Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F107 يستثمر في السندات.
MTF.F107 انخفض السعر بنسبة −0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.79%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F107 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.25% في عام واحد.
MTF.F107 يتم التداول بسعر أعلى (1.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.