الإحصائيات الرئيسية
حول MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011930448
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات78.92%
متفرقات21.08%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط93.70%
أمريكا الشمالية6.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTF.F114 الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.05 M ILA.
MTF.F114 تمثل تدفقات الأموال 123.32 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F114 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F114 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F114 نسبة المصروفات هي 0.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F114 يتبع Israel Tel Bond-Shekel 5-15. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F114 يستثمر في السندات.
MTF.F114 ارتفع السعر بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F114 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.43% في عام واحد.
MTF.F114 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.