الإحصائيات الرئيسية
حول MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات92.38%
متفرقات7.57%
الحكومة0.09%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط96.66%
أمريكا الشمالية3.18%
أوقيانيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTF.F116 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 92.38% من الأسهم Government، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
MTF.F116 الأصول الخاضعة للإدارة هي 780.49 M ILA.
MTF.F116 تمثل تدفقات الأموال −807.82 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F116 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F116 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F116 نسبة المصروفات هي 0.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F116 يتبع Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F116 يستثمر في السندات.
MTF.F116 ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F116 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
MTF.F116 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.