ابدأ الآن
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪780.49 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−807.82 M‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪191.27 M‬
نسبة المصاريف
0.01%

حول MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


المُصدر
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
العلامة التجارية
MTF
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪83.92‬%
متفرقات‪9.05‬%
السيولة النقدية‪6.94‬%
الحكومة‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%2%96%
الشرق الأوسط‪96.87%‬
أمريكا الشمالية‪2.94%‬
أوقيانيا‪0.18%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MTF.F116 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 83.92% من الأسهم Government، وبنسبة 0.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
MTF.F116 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪780.49 M‬ ILA.
MTF.F116 تمثل تدفقات الأموال ‪−807.82 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F116 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F116 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F116 نسبة المصروفات هي 0.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F116 يتبع Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F116 يستثمر في السندات.
MTF.F116 انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F116 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.61% في عام واحد.
MTF.F116 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.