MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
الصفحة الرئيسية
www.msh.co.il
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0012192949
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.41%
السيولة النقدية0.59%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTF.F125 أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 و United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038، وتحتل 29.06النسبة المئوية 28.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MTF.F125 الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.47 M ILA. لقد انخفض بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي.
MTF.F125 تمثل تدفقات الأموال 155.87 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F125 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F125 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية Migdal. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F125 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F125 يتبع US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F125 يستثمر في السندات.
MTF.F125 يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.