ابدأ الآن
MTF.IXYNTRHDMM

MTF.IXYNTRHD

‪5,798‬ILAD
‪+248‬‪+4.47%‬
عند الإغلاق في 11:36 غرينتش
ILA
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.96 B‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−12.57 B‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪26.75 M‬
نسبة المصاريف
0.83%

حول MTF.IXYNTRHD


المُصدر
MIGDAL INSUR.
العلامة التجارية
MTF
الصفحة الرئيسية
tase.co.il
تاريخ التأسيس
27 نوفمبر 2018
تم تتبع الفهرس
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506636

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.10‬%
السيولة النقدية‪7.00‬%
ETF‪2.39‬%
Futures‪0.31‬%
متفرقات‪−6.80‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%97%
الشرق الأوسط‪97.29%‬
أمريكا الشمالية‪2.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
42.78%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
27.93%
G
Government of Israel 0.0% 05-MAR-2025
10.28%
I
Israeli New Shekel
7.00%
G
Government of Israel 0.0% 02-JUL-2025
6.80%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
4.86%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
3.38%
X
Consumer Discretionary Select Sector SPDR FundXLY
2.39%
G
Government of Israel 0.0% 04-JUN-2025
1.08%
F
FUTURES
0.31%
أكبر 10 حصص‪106.80%‬
11 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق