ابدأ الآن
MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation UnitsMTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation UnitsMTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units

MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪32.97 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.46 B‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.08 M‬
نسبة المصاريف
0.83%

حول MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units


المُصدر
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
العلامة التجارية
MTF
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011675845

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
الحكومة
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪52.56‬%
الحكومة‪29.66‬%
متفرقات‪20.69‬%
Futures‪−2.90‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
الشرق الأوسط‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MTF.F69 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪32.97 M‬ ILA. لقد انخفض بنسبة 34.62٪ خلال الشهر الماضي.
MTF.F69 تمثل تدفقات الأموال ‪−1.46 B‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F69 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F69 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F69 نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F69 يتبع BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F69 يستثمر نقدًا.
MTF.F69 ارتفع السعر بنسبة 9.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F69 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.85% في عام واحد.
MTF.F69 يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.