MTF SAL (00) Tel Gov - CPI Linked 5-10 ILMTF SAL (00) Tel Gov - CPI Linked 5-10 ILMTF SAL (00) Tel Gov - CPI Linked 5-10 IL

MTF SAL (00) Tel Gov - CPI Linked 5-10 IL

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪66.24 M‬ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪510.57 M‬ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.005%
إجمالي الأسهم القائمة
‪16.88 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول MTF SAL (00) Tel Gov - CPI Linked 5-10 IL


العلامة التجارية
MTF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011500696

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اسرائيل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.76‬%
متفرقات‪1.24‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
الشرق الأوسط‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MTF.F9 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪66.24 M‬ ILA.
MTF.F9 تمثل تدفقات الأموال ‪510.57 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTF.F9 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTF.F9 يتم إصدار الأسهم Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية MTF. تم إطلاق ETF في ٤ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTF.F9 نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTF.F9 يتبع Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTF.F9 يستثمر في السندات.
MTF.F9 ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTF.F9 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
MTF.F9 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.