الإحصائيات الرئيسية
حول Tachlit SAL (E) MSCI World U.S.D Hdgd (4A) Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011438665
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السيولة النقدية
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات50.64%
السيولة النقدية22.86%
الحكومة19.89%
ETF6.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، TCH.F102 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCH.F102 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCH.F102 نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCH.F102 يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCH.F102 يستثمر نقدًا.
TCH.F102 ارتفع السعر بنسبة 3.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F102 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.19% في عام واحد.
TCH.F102 يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.