الإحصائيات الرئيسية
حول Tachlit SAL (0B) Tel Bond-Composite Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011440133
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات86.76%
متفرقات13.23%
الحكومة0.07%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط96.63%
أمريكا الشمالية3.20%
أوقيانيا0.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCH.F104 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 86.76% من الأسهم Government، وبنسبة 0.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
TCH.F104 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.11 B ILA. لقد ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي.
TCH.F104 تمثل تدفقات الأموال −4.17 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TCH.F104 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCH.F104 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCH.F104 نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCH.F104 يتبع Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCH.F104 يستثمر في السندات.
TCH.F104 ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F104 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.86% في عام واحد.
TCH.F104 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.