تحليل صندوق المؤشرات المتداولة TCH.F25: توزيعات الأرباح والعوائد TASE: TCH.F25

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪100.00‬%

السيولة النقدية‪−0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

الشرق الأوسط‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، TCH.F25 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

TCH.F25 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ٧ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

TCH.F25 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TCH.F25 يتبع Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TCH.F25 يستثمر في السندات.

TCH.F25 ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F25 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.63% في عام واحد.

TCH.F25 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Tachlit SAL (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5 Years IL