Tachlit SAL (4D) S&P Consumer StaplesTachlit SAL (4D) S&P Consumer StaplesTachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples

Tachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪12.19 M‬ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−65.93 M‬ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪102.32 K‬
نسبة المصاريف
0.63%

حول Tachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples


العلامة التجارية
Tachlit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Consumer Staples Select Sector
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011439812

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪43.44‬%
الحكومة‪32.97‬%
السيولة النقدية‪11.56‬%
ETF‪9.38‬%
متفرقات‪2.65‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
54%45%
أمريكا الشمالية‪54.24%‬
الشرق الأوسط‪45.76%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TCH.F57 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.44% من الأسهم Government، وبنسبة 32.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TCH.F57 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪12.19 M‬ ILA. لقد انخفض بنسبة 4.55٪ خلال الشهر الماضي.
TCH.F57 تمثل تدفقات الأموال ‪−65.93 M‬ ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TCH.F57 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCH.F57 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCH.F57 نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCH.F57 يتبع S&P Consumer Staples Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCH.F57 يستثمر في السندات.
TCH.F57 انخفض السعر بنسبة −4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F57 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.11بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.80% في عام واحد.
TCH.F57 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.