الإحصائيات الرئيسية
حول Tachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011439812
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات43.44%
الحكومة32.97%
السيولة النقدية11.56%
ETF9.38%
متفرقات2.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.24%
الشرق الأوسط45.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCH.F57 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.44% من الأسهم Government، وبنسبة 32.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TCH.F57 الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.19 M ILA. لقد انخفض بنسبة 4.55٪ خلال الشهر الماضي.
TCH.F57 تمثل تدفقات الأموال −65.93 M ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TCH.F57 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCH.F57 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCH.F57 نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCH.F57 يتبع S&P Consumer Staples Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCH.F57 يستثمر في السندات.
TCH.F57 انخفض السعر بنسبة −4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F57 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.11بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.11بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.80% في عام واحد.
TCH.F57 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.