ابدأ الآن
TC.SPAERODEFILSTT

TC.SPAERODEFILS

‪10,380‬ILAD
‪−130‬‪−1.24%‬
اعتبارًا من اليوم في 13:13 غرينتش
ILA
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪100.89 M‬ ILS
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−44.73 M‬ ILS
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪935.71 K‬
نسبة المصاريف
0.63%

حول TC.SPAERODEFILS


المُصدر
MEITAV INV HOUSE
العلامة التجارية
Tachlit
الصفحة الرئيسية
market.tase.co.il
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2018
تم تتبع الفهرس
S&P Aerospace & Defense Select Industry
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443103

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
الفضاء والدفاع
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪69.87‬%
السيولة النقدية‪24.47‬%
متفرقات‪4.02‬%
ETF‪1.63‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%96%
الشرق الأوسط‪96.90%‬
أمريكا الشمالية‪3.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
I
Israeli New Shekel
24.47%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
21.55%
G
Government of Israel 0.0% 05-NOV-2025
13.10%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
11.37%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
7.38%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
6.35%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
4.02%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
3.65%
G
Government of Israel 0.0% 28-FEB-2025
2.20%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
1.98%
أكبر 10 حصص‪96.09%‬
14 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق