الإحصائيات الرئيسية
حول Tachlit SAL (4D) NIKKEI 225
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011444192
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السيولة النقدية
الشركات
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة57.68%
السيولة النقدية16.71%
الشركات14.72%
متفرقات10.90%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TCH.F78 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 57.68% من الأسهم Corporate، وبنسبة 14.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
TCH.F78 الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.21 M ILA. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
TCH.F78 تمثل تدفقات الأموال 8.06 B ILA (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TCH.F78 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TCH.F78 يتم إصدار الأسهم Meitav Investment House Ltd. تحت العلامة التجارية Tachlit. تم إطلاق ETF في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TCH.F78 نسبة المصروفات هي 0.73% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.73% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TCH.F78 يتبع Nikkei 225 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TCH.F78 يستثمر في السندات.
TCH.F78 ارتفع السعر بنسبة 2.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TCH.F78 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.94% في عام واحد.
TCH.F78 يتم التداول بسعر أعلى (1.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.