حول Yuanta U.S. Treasury 7-10 Years Bond ETF

00697B أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 9.84النسبة المئوية 9.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00697B بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.45%.

00697B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.37 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي.

00697B تمثل تدفقات الأموال ‪654.19 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00697B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00697B نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00697B يتبع ICE BofA US Treasury (7-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00697B يستثمر في السندات.

00697B انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00697B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.56% في عام واحد.