حول Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF

00719B أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028 و United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028، وتحتل 3.72النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00719B بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.90%.

00719B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪15.16 B‬ TWD. لقد انخفض بنسبة 5.31٪ خلال الشهر الماضي.

00719B تمثل تدفقات الأموال ‪−38.88 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00719B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00719B نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00719B يتبع ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00719B يستثمر في السندات.

00719B ارتفع السعر بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.36%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00719B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.40% في عام واحد.