CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪93.92 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.30 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.84 B‬
نسبة المصاريف
0.26%

حول CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


المُصدر
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
العلامة التجارية
Capital
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.97‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%72%21%3%
أمريكا الشمالية‪72.27%‬
أوربا‪21.85%‬
أسيا‪3.06%‬
أوقيانيا‪2.82%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00724B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 و Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038، وتحتل 4.41النسبة المئوية 2.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00724B بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.61%.
00724B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪93.92 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
00724B تمثل تدفقات الأموال ‪3.30 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00724B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00724B يتم إصدار الأسهم Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Capital. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00724B نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00724B يتبع ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00724B يستثمر في السندات.
00724B ارتفع السعر بنسبة 3.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00724B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.70% في عام واحد.
00724B يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.