الإحصائيات الرئيسية
حول CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.97%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.27%
أوربا21.85%
أسيا3.06%
أوقيانيا2.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00724B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 و Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038، وتحتل 4.41النسبة المئوية 2.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00724B بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.61%.
00724B الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.92 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
00724B تمثل تدفقات الأموال 3.30 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00724B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00724B يتم إصدار الأسهم Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Capital. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00724B نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00724B يتبع ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00724B يستثمر في السندات.
00724B ارتفع السعر بنسبة 3.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00724B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.70% في عام واحد.
00724B يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.