حول Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China

00740B أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 و Oracle Corporation 6.125% 08-JUL-2039، وتحتل 2.29النسبة المئوية 2.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00740B بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 TWD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.37%.

00740B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪63.50 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.

00740B تمثل تدفقات الأموال ‪3.53 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00740B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

00740B نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00740B يتبع Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00740B يستثمر في السندات.

00740B ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00740B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.73% في عام واحد.