KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.78%
الحكومة2.33%
الشركات0.82%
البلدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية36.82%
أسيا33.05%
أمريكا الشمالية13.84%
أوربا12.49%
الشرق الأوسط3.80%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00749B بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.25%.
00749B الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.94 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 9.90% خلال الشهر الماضي.
00749B تمثل تدفقات الأموال 543.40 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00749B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00749B يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KGI. تم إطلاق ETF في ٥ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00749B نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00749B يتبع Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00749B يستثمر نقدًا.
00749B ارتفع السعر بنسبة 3.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00749B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 12.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 12.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.54% في عام واحد.
00749B يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.