بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
تايوان
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
00755B
/
التحليل
CC8QUUTILITY
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
6.12 B
TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
929.01 M
TWD
عائد الأرباح (المشار إليه)
5.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
حول CC8QUUTILITY
Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
نسبة المصاريف
0.46%
الصفحة الرئيسية
capitalfund.com.tw
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000755B8
Classification
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
Focus
درجة الاستثمار
Niche
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
Returns
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها
100.00%
السيولة النقدية
94.17%
الشركات
5.83%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق