حول Fuh Hwa 15+ Year Pharmaceuticals Bond ETF

00759B أهم الحيازات هي Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 و AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049، وتحتل 3.51النسبة المئوية 3.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00759B بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.62 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.33%.

00759B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.59 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.41% خلال الشهر الماضي.

00759B تمثل تدفقات الأموال 0.00 TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00759B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00759B نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00759B يتبع Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00759B يستثمر في السندات.

00759B ارتفع السعر بنسبة 2.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00759B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.79% في عام واحد.