ابدأ الآن
CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪102.19 B‬ TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪13.21 B‬ TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.72 B‬
نسبة المصاريف
0.26%

حول CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
CTBC
الصفحة الرئيسية
ctbcinvestments.com.tw
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000773B1

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ فبراير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.08‬%
السيولة النقدية‪1.92‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق