KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪59.71 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.52 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.86 B‬
نسبة المصاريف
0.56%

حول KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


العلامة التجارية
L&G
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
التصنيف الائتماني

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪96.79‬%
الشركات‪3.17‬%
البلدية‪0.04‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%90%3%4%
أمريكا الشمالية‪90.85%‬
أسيا‪4.05%‬
أوربا‪3.66%‬
أوقيانيا‪1.44%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00777B بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 TWD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.14 TWD في شكل أرباح،
00777B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪59.71 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي.
00777B تمثل تدفقات الأموال ‪2.52 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00777B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 TWD.
00777B يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00777B نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00777B يتبع Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00777B يستثمر نقدًا.
00777B ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00777B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.12% في عام واحد.
00777B يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.