الإحصائيات الرئيسية
حول KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.79%
الشركات3.17%
البلدية0.04%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.85%
أسيا4.05%
أوربا3.66%
أوقيانيا1.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00777B بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 TWD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.14 TWD في شكل أرباح،
00777B الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.71 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي.
00777B تمثل تدفقات الأموال 2.52 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00777B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 TWD.
00777B يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00777B نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00777B يتبع Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00777B يستثمر نقدًا.
00777B ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00777B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.12% في عام واحد.
00777B يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.