حول Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

00786B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 و Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051، وتحتل 3.08النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00786B بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.69%.

00786B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.09 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي.

00786B تمثل تدفقات الأموال ‪−236.44 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00786B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00786B نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00786B يتبع FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00786B يستثمر في السندات.

00786B ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00786B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.99% في عام واحد.