الإحصائيات الرئيسية
حول Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مارس 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.81%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.23%
أوربا14.17%
أسيا2.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
3.45%
B
Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051
2.70%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
2.56%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041
2.15%
B
Bank of America Corporation 4.33% 15-MAR-2050
1.94%
M
Morgan Stanley 6.375% 24-JUL-2042
1.93%
W
Wells Fargo & Company 4.611% 25-APR-2053
1.92%
J
JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038
1.86%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 4.75% 21-OCT-2045
1.75%
B
Bank of America Corporation 5.0% 21-JAN-2044
1.68%
أكبر 10 حصص21.94%
99 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
أغسطس '23
نوفمبر '23
فبراير '24
مايو '24
أغسطس '24
نوفمبر '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
21 فبراير 2025
24 فبراير 2025
14 مارس 2025
0.420
مؤقت
18 نوفمبر 2024
19 نوفمبر 2024
12 ديسمبر 2024
0.420
مؤقت
16 أغسطس 2024
19 أغسطس 2024
12 سبتمبر 2024
0.515
نهائي
17 مايو 2024
20 مايو 2024
14 يونيو 2024
0.500
مؤقت
27 فبراير 2024
29 فبراير 2024
25 مارس 2024
0.520
مؤقت
16 نوفمبر 2023
17 نوفمبر 2023
12 ديسمبر 2023
0.480
مؤقت
16 أغسطس 2023
17 أغسطس 2023
11 سبتمبر 2023
0.480
نهائي