حول Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

00787B أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 و Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053، وتحتل 3.29النسبة المئوية 2.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00787B بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 TWD في شكل أرباح،

00787B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪489.27 M‬ TWD. لقد انخفض بنسبة 4.47٪ خلال الشهر الماضي.

00787B تمثل تدفقات الأموال ‪−110.32 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00787B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.42 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00787B نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00787B يتبع FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00787B يستثمر في السندات.

00787B انخفض السعر بنسبة −1.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00787B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.