حول Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

00793B أهم الحيازات هي Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 و AbbVie Inc. 4.875% 14-NOV-2048، وتحتل 6.36النسبة المئوية 4.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00793B بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.82%.

00793B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪138.07 M‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي.

00793B تمثل تدفقات الأموال ‪16.11 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00793B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00793B نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00793B يتبع ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00793B يستثمر في السندات.

00793B ارتفع السعر بنسبة 1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00793B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.84% في عام واحد.