حول CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

00795B أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 4.57النسبة المئوية 4.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00795B بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.56%.

00795B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪53.54 B‬ TWD. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.

00795B تمثل تدفقات الأموال ‪1.13 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00795B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00795B نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00795B يتبع Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00795B يستثمر في السندات.

00795B ارتفع السعر بنسبة 2.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00795B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.40% في عام واحد.