الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.11%
السيولة النقدية0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00795B أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 4.76النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00795B بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.56%.
00795B الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.62 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي.
00795B تمثل تدفقات الأموال 7.46 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00795B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00795B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00795B نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00795B يتبع Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00795B يستثمر في السندات.
00795B ارتفع السعر بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00795B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.79% في عام واحد.
00795B يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.