CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪54.62 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.46 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.07 B‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
CTBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.11‬%
السيولة النقدية‪0.89‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00795B أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 4.76النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00795B بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.56%.
00795B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪54.62 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.02% خلال الشهر الماضي.
00795B تمثل تدفقات الأموال ‪7.46 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00795B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00795B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00795B نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00795B يتبع Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00795B يستثمر في السندات.
00795B ارتفع السعر بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00795B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.79% في عام واحد.
00795B يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.