حول Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

00799B أهم الحيازات هي Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 و Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063، وتحتل 3.66النسبة المئوية 2.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00799B بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.55 TWD في شكل أرباح،

00799B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪389.98 M‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي.

00799B تمثل تدفقات الأموال ‪151.98 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00799B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00799B نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00799B يتبع Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00799B يستثمر في السندات.

00799B ارتفع السعر بنسبة 2.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00799B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.94% في عام واحد.