FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Banking Index
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Banking Index
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
First Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000834B1
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.48%
السيولة النقدية1.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.72%
أوربا13.94%
أوقيانيا3.21%
أسيا2.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00834B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038 و Citigroup Inc. 8.125% 15-JUL-2039، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00834B بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.18%.
00834B الأصول الخاضعة للإدارة هي 734.09 M TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
00834B تمثل تدفقات الأموال 67.19 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00834B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00834B يتم إصدار الأسهم First Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية FSITC. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00834B نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00834B يتبع Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00834B يستثمر في السندات.
00834B ارتفع السعر بنسبة 2.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.81%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00834B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.64% في عام واحد.
00834B يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.