KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN TW00000840B8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.90%
الشركات3.08%
البلدية0.03%
متفرقات0.00%
الحكومة0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.94%
أوربا6.99%
أسيا1.39%
أوقيانيا0.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00840B بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 TWD في شكل أرباح،
00840B الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.81 B TWD. لقد انخفض بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي.
00840B تمثل تدفقات الأموال 0.00 TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00840B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.12 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00840B يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KGI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
00840B نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00840B يتبع Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00840B يستثمر نقدًا.
00840B انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00840B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.10% في عام واحد.
00840B يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.