Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.23%
السيولة النقدية1.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.92%
أوربا19.36%
أسيا4.55%
أوقيانيا2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00842B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 و Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043، وتحتل 4.73النسبة المئوية 4.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00842B بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.55 TWD في شكل أرباح،
نعم، 00842B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00842B يتم إصدار الأسهم TS Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Taishin. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00842B نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00842B يتبع Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00842B يستثمر في السندات.