الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها99.84%
الحكومة70.64%
الشركات28.09%
السيولة النقدية1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا36.23%
الشرق الأوسط25.92%
أمريكا الشمالية17.14%
أمريكا اللاتينية10.95%
أوربا9.76%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00849B يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 70.64% من الأسهم Corporate، وبنسبة 28.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00849B بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 TWD في شكل أرباح،
00849B الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.43 B TWD. لقد انخفض بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي.
00849B تمثل تدفقات الأموال −1.59 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00849B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00849B يتم إصدار الأسهم CTBC Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٢٣ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00849B نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00849B يتبع ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00849B يستثمر في السندات.
00849B ارتفع السعر بنسبة 0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00849B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.71% في عام واحد.
00849B يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.