الإحصائيات الرئيسية
حول SinoPac STOXX USA 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000085802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.98%
التكنولوجيا الإلكترونية23.77%
خدمات التكنولوجيا17.20%
القطاع المالي13.21%
تكنولوجيا الصحة9.31%
تجارة التجزئة6.68%
خدمات المستهلك4.22%
مستهلك - غير معمرة3.95%
معادن الطاقة3.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.89%
الخدمات التجارية2.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.82%
الخدمات الصحية1.81%
خدمات1.75%
وسائل النقل1.74%
الاتصالات1.38%
الصناعات التحويلية1.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.53%
الخدمات الصناعية0.41%
خدمات التوزيع0.28%
السندات والنقد وغيرها2.02%
السيولة النقدية1.33%
متفرقات0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.33%
أوربا2.12%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00858 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00858 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.36النسبة المئوية 6.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00858 بلغت الأرباح الأخيرة 1.40 TWD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.90 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.71%.
00858 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.97 B TWD. لقد انخفض بنسبة 1.62٪ خلال الشهر الماضي.
00858 تمثل تدفقات الأموال 2.94 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00858 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.40 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
00858 يتم إصدار الأسهم SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SinoPac. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00858 نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00858 يتبع STOXX USA 500 INDEX - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00858 يستثمر في الأسهم.
00858 ارتفع السعر بنسبة 4.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00858 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.69% في عام واحد.
00858 يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.