حول CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY ETF

00859B أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 و United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026، وتحتل 4.95النسبة المئوية 3.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00859B بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.35 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 42.43%.

00859B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪221.14 M‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 23.57% خلال الشهر الماضي.

00859B تمثل تدفقات الأموال ‪40.13 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00859B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00859B نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00859B يتبع ICE BofA US Treasury (0-1 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00859B يستثمر في السندات.

00859B ارتفع السعر بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00859B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.89% في عام واحد.