بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
تايوان
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
00860B
/
التحليل
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
00860B
Taipei Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
163.77 M
TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
16.00 M
TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.006%
حول CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
المُصدر
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
العلامة التجارية
Capital
نسبة المصاريف
0.23%
الصفحة الرئيسية
capitalfund.com.tw
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000860B6
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الشركات
99.56%
السيولة النقدية
0.44%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق