حول CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE ETF

00860B أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc 7.39% 03-NOV-2028 و Morgan Stanley 6.296% 18-OCT-2028، وتحتل 7.21النسبة المئوية 7.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00860B بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 TWD في شكل أرباح،

00860B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪153.81 M‬ TWD. لقد انخفض بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي.

00860B تمثل تدفقات الأموال 0.00 TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00860B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.48 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

00860B نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00860B يتبع ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00860B يستثمر في السندات.

00860B ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00860B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.75% في عام واحد.