الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.50%
السيولة النقدية2.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.12%
أوربا3.81%
أسيا0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00862B بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.76%.
00862B الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.83 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي.
00862B تمثل تدفقات الأموال 5.70 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00862B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00862B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00862B نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00862B يتبع Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00862B يستثمر في السندات.
00862B ارتفع السعر بنسبة 2.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00862B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.86% في عام واحد.
00862B يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.