الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.17%
السيولة النقدية2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.90%
أوربا10.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00863B أهم الحيازات هي Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 و T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050، وتحتل 3.22النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00863B بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 TWD في شكل أرباح،
00863B الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.92 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي.
00863B تمثل تدفقات الأموال 3.19 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00863B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00863B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00863B نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00863B يتبع Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00863B يستثمر في السندات.
00863B ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00863B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.30% في عام واحد.
00863B يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.