CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETFCTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETFCTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF

CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.92 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.19 B‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪565.96 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
CTBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪97.17‬%
السيولة النقدية‪2.83‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
89%10%
أمريكا الشمالية‪89.90%‬
أوربا‪10.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00863B أهم الحيازات هي Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 و T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050، وتحتل 3.22النسبة المئوية 3.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00863B بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 TWD في شكل أرباح،
00863B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.92 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي.
00863B تمثل تدفقات الأموال ‪3.19 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00863B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00863B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00863B نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00863B يتبع Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00863B يستثمر في السندات.
00863B ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00863B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.30% في عام واحد.
00863B يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.