بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
تايوان
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
00864B
/
التحليل
CT USGOVT1
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
5.59 B
TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
3.53 B
TWD
عائد الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.10%
حول CT USGOVT1
المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
CTBC
نسبة المصاريف
0.16%
الصفحة الرئيسية
ctbcinvestments.com.tw
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
TW00000864B8
التصنيف
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
89.97%
السيولة النقدية
10.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق