Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات63.94%
السيولة النقدية36.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.05%
أوربا11.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00867B بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.08%.
00867B الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.18 B TWD. لقد انخفض بنسبة 6.05٪ خلال الشهر الماضي.
00867B تمثل تدفقات الأموال −786.82 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00867B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00867B يتم إصدار الأسهم Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Shin Kong. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00867B نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00867B يتبع ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00867B يستثمر في السندات.
00867B ارتفع السعر بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00867B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.17% في عام واحد.
00867B يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.