الإحصائيات الرئيسية
حول Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.24%
السيولة النقدية0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط37.92%
أمريكا اللاتينية21.49%
أسيا21.25%
أمريكا الشمالية11.85%
أوربا7.49%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00870B بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.11%.
00870B الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.31 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي.
00870B تمثل تدفقات الأموال 5.46 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00870B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00870B يتم إصدار الأسهم Yuanta Financial Holding Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Yuanta. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00870B نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00870B يتبع ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00870B يستثمر في السندات.
00870B ارتفع السعر بنسبة 4.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.97%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00870B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.89% في عام واحد.
00870B يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.