CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة94.49%
السيولة النقدية2.79%
الشركات2.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا28.81%
أمريكا اللاتينية27.30%
الشرق الأوسط25.74%
أمريكا الشمالية18.15%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00884B يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 94.49% من الأسهم Corporate، وبنسبة 2.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00884B أهم الحيازات هي Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 و Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054، وتحتل 4.52النسبة المئوية 4.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00884B بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 TWD في شكل أرباح،
00884B الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.19 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 5.06% خلال الشهر الماضي.
00884B تمثل تدفقات الأموال 179.81 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00884B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00884B يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٢٧ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00884B نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00884B يتبع ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00884B يستثمر في السندات.
00884B ارتفع السعر بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00884B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.30% في عام واحد.
00884B يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.