الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪691.42 M‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−172.42 M‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪36.86 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET


العلامة التجارية
CTBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
تايوان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪97.42‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪71.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪17.01‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.60‬%
الصناعات التحويلية‪2.47‬%
تجارة التجزئة‪1.62‬%
الخدمات التجارية‪1.22‬%
خدمات‪0.62‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.58‬%
السيولة النقدية‪1.67‬%
Futures‪0.91‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00928 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 71.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00928 أهم الحيازات هي E Ink Holdings Inc و Coretronic Corporation، وتحتل 13.62النسبة المئوية 7.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00928 بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 TWD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 137.50%.
00928 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪691.42 M‬ TWD. لقد انخفض بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي.
00928 تمثل تدفقات الأموال ‪−172.42 M‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00928 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
00928 يتم إصدار الأسهم CTBC Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00928 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00928 يتبع TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00928 يستثمر في الأسهم.
00928 ارتفع السعر بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00928 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.93% في عام واحد.
00928 يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.