الإحصائيات الرئيسية
حول CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.42%
التكنولوجيا الإلكترونية71.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.60%
الصناعات التحويلية2.47%
تجارة التجزئة1.62%
الخدمات التجارية1.22%
خدمات0.62%
السندات والنقد وغيرها2.58%
السيولة النقدية1.67%
Futures0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00928 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 71.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00928 أهم الحيازات هي E Ink Holdings Inc و Coretronic Corporation، وتحتل 13.62النسبة المئوية 7.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00928 بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 TWD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 137.50%.
00928 الأصول الخاضعة للإدارة هي 691.42 M TWD. لقد انخفض بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي.
00928 تمثل تدفقات الأموال −172.42 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00928 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
00928 يتم إصدار الأسهم CTBC Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00928 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00928 يتبع TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00928 يستثمر في الأسهم.
00928 ارتفع السعر بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00928 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.93% في عام واحد.
00928 يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.