الإحصائيات الرئيسية
حول CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.63%
السيولة النقدية−0.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.14%
أوربا20.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00937B بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 TWD في شكل أرباح،
00937B الأصول الخاضعة للإدارة هي 252.26 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي.
00937B تمثل تدفقات الأموال 51.06 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00937B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00937B يتم إصدار الأسهم Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Capital. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00937B نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00937B يتبع ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00937B يستثمر في السندات.
00937B ارتفع السعر بنسبة 3.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00937B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.14% في عام واحد.
00937B يتم التداول بسعر أعلى (0.87%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.