الإحصائيات الرئيسية
حول Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.45%
السيولة النقدية0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.00%
أسيا3.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00942B أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 و Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051، وتحتل 2.64النسبة المئوية 2.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00942B بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 TWD في شكل أرباح،
نعم، 00942B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00942B يتم إصدار الأسهم TS Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Taishin. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00942B يتبع Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00942B يستثمر في السندات.